Parte I - Introdução
1. Classificação das instituições financeiras
Parte II - Bancos
2. Principais riscos enfrentados pelos bancos e outras instituições financeiras
2.1. Introdução aos principais riscos
2.2. Risco de taxa de juro
2.2. Risco de mercado
2.3. Risco de crédito
2.5. Medição de riscos com base nos documentos contabilísticos dos bancos
3. Regulação dos capitais próprios dos bancos
Parte III - Seguros
4. Os seguros e o seu papel económico
5. A oferta de seguros
6. A empresa de seguros
7. Necessidades de capital

O aluno pode escolher entre:
Avaliação ao longo do semestre: Trabalho de grupo (30%) e Frequência (70%).
Avaliação por exame: a ponderação do exame é 100%.

Obrigatória

Doff, R. (2015), Risk Management for Insurer, 3a edição, Risk Books, London

Saunders, Anthony and Cornett, Marcia (2021), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 5.ª edição, McGraw-Hill.

Opcional

Acharya, Viral, Cooley, Thomas, Richardson, Matthew and Walter, Ingo Eds. (2010), Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, New York University Stern School of Business for John Wiley & Sons, New Jersey.

Berger, A. N., Molyneux, P., Wilson, J. O. S. (2022), The Oxford Handbook of Banking, 3ª edição, Oxford University Press, Oxford.

Bessis, Joel (2015), Risk Management in Banking, 4th Edition, John Wiley & Sons.

Casu, Barbara, Girardone, Claudia, Molyneux, Philip (2021), Introduction to Banking, 3rd edition, Pearson.

Dewatripont, Mathias, Rochet, Jean-Charles and Tirole, Jean (2010), Balancing the Banks: Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, Princeton.

Foo, C.-T. (2008), “Conceptual lessons on financial strategy following the US sub-prime crisis”, The Journal of Risk Finance, 9: 3, pp. 292-302.

Freixas, Xavier and Rochet, Jean-Charles (2023), Microeconomics of Banking, 3ª ed., MIT Press, Cambridge, Mass.

Golub, B. W. and Crum, C. C. (2010), “Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009”, The Journal of Portfolio Management, 21-44.

Hull, John (2023), Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall, 6th edition.

Jorion, Phillipe (2003). Financial Risk Manager Handbook, 2ª Edição, Willey, New York.

Laeven, L. (2011), “Banking crises: A review”, Annual Review of Financial Economics, 3, 17-40.

Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2023), Política Monetária e Mercados Financeiros, Edições Sílabo, 4.ª Edição.

Mishkin, F. S., and Eakins, S. (2023), Financial markets and institutions, 10th edition, Pearson

Saunders, A. and Allen, L. (2010), Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 3ª edição, Wiley, New York.

Thakor, Anjan V. and Boot, Arnoud W. A. Eds. (2008). Handbook of Financial Intermediation & Banking, Elsevier, Amsterdam.

1. Da indústria ao mercado: medidas de concentração
2. Concorrência e vantagem competitiva
3. Em torno da indústria: uma integração de modelos de análise
4. Concorrência e regulação: enquadramento legal
5. As fronteiras e objetivos da empresa
5.1. Eficiência produtiva
5.2. Integração vertical
5.3. Diversificação de atividades
5.4. Incentivos e relação de agência
5.5. Fusões e aquisições
6. Sectores, ciclo económico e a bolsa de valores
7. Análise de setores-chave da economia

Avaliação ao Longo do Semestre:
Teste: 60%
Trabalho de Grupo (Apresentação e Discussão): 40%
Aprovação pressupõe uma média igual ou superior a 9,5 valores

Avaliação por Exame:
Exame (1ª Época) ou Exame (2ª Época): 100%
Aprovação pressupõe uma nota igual ou superior a 9,5 valores

Obrigatória

Dranove, D.; Besanko, D.; Shanley, M.; e Schaefer, S. (2017). Economics of Strategy. 7th Edition. New York: Wiley.

Bodie, Z.; Kane, A.; e Marcus, A. J. (2018). Investments. 11th Edition. New York: Mc-GrawHill.

Leão, E.; e Barradas, R. (2023). Mercados Financeiros - Emoção e Razão. Lisboa: Edições Sílabo.

Opcional

Banco de Portugal. (2010). "Estrutura e Dinâmica das Sociedades não Financeiras em Portugal". Estudos da Central de Balanços. Dezembro.

Caraça, J.; Lundvall, B. A.; e Mendonça, S. (2009). "The Changing Role of Science in the Innovation Process: From Queen to Cinderella?". Technological Forecasting and Social Change. 76: 861-867.

Carlton, D. W.; and Perloff, J. M. (2004). Modern Industrial Organization. Fourth Edition. Pearson

Klepper, S. (1997). "Industry Life Cycles". Industrial and Corporate Change. 6 (1): 145-81.

Malerba, F. (2006). "Sectoral Systems: How and Why Innovation Differs Across Sectors". The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.

Mata, J. (2012). Economia da Empresa. Fundação Calouste Gulbenkian.

Leão, P. (2011). Economia dos Mercados e da Empresa. Escolar Editora.

Relatórios Sectoriais da Economist Intelligence Unit.

1. O sistema bancário e o Banco Central
2. O Mercado Monetário Interbancário, o Mercado de Operações de Intervenção e a determinação das taxas de juro
3. Análise financeira de bancos de 2ª ordem
4. A regulação do sector bancário
5. Principais modelos de determinação da taxa de câmbio
6. A especulação nos mercados cambiais
7. As crises cambiais
8. Teoria das Zonas Monetárias Óptimas

O aluno pode optar por uma das seguintes formas de avaliação:

Forma A:
Nota Final = [Teste Intermédio]*50% +[Segundo Teste]*50%

Forma B:
Nota Final = [Exame Final]*100%

Obs: O Teste Intermédio tem quatro questões. O Exame Final tem oito questões. O Segundo Teste corresponde às últimas quatro questões do Exame Final.

Obrigatória

Pilbeam, Keith (2013), International Finance, 4th edition, Palgrave.
Copeland, Laurence (2014), Exchange Rates and International Finance, 6th edition, Prentice-Hall.
De Grauwe, Paul (2018), Economics of Monetary Union, Cambridge University Press. 12th edition.
Mishkin, F. (2021). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 13th edition, Pearson.
Leão, E., Leão, P., Lagoa, S., Política Monetária e Mercados Financeiros, 2023, 4ª Edição, Edições Sílabo.,

Opcional

Glick, Reuven, Hutchison, M. (2011), Currency Crises, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series 2011-22, September.
Lane, P. R. (2006), "The real effects of European Monetary Union", Journal of Economic Perspectives, 20:4, pp. 47-66.
Mark, Nelson (2001), International Macroeconomics and Finance: Theory and Econometric Methods, Blackwell Publishers.
Melvin, M., Norrbin, S. (2017), International Money and Finance, Addison-Wesley, 9th edition.
Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2011), "From financial crash to debt crisis?", American Economic Review, 101(5): 1676-1706.,
Schoenmaker, D. (2016), The banking union: An overview and open issues, in T. Beck, B. Casu (eds.), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave.
Walsh, C. (2017), Monetary Theory and Policy, 4th edition, MIT Press.
Leão, E. e Barradas, R., Mercados Financeiros - Razão e Emoção, 2023, 1ª Edição, Edições Sílabo.

1. Temática e problema de estágio
2. Plano de estágio
3. Quadro teórico e metodológico
4. Avaliação
5. Relatório

A avalização final é da responsabilidade do orientador interno de estágio, tendo em conta a avaliação do orientador externo, o relatório e a sua apresentação/discussão.
O relatório de estágio que o aluno deve entregar diretamente ao orientador interno, tem um limite máximo de 15 páginas (5000 palavras) em formato A4 (excluindo anexos e referências).
O relatório deve integrar os seguintes aspetos:
a) Introdução;
b) Objetivos do estágio
c) Plano de trabalho do estagiário e enquadramento na organização
d) Resultados do estágio (Atividades realizadas, Produtos do trabalho, Grau de cumprimento do plano de trabalho)
e) Reflexão sobre a aprendizagem realizada com relevância para a problemática do mestrado, fazendo um balanço crítico e teoricamente fundamentado do estágio
f) Lições aprendidas (fatores de sucesso, obstáculos encontrados)
g) Conclusões e recomendações
h) Referências

O relatório final para avaliação deverá ser entregue ao orientador interno no calendário de avaliação definido anualmente.
A apresentação/discussão do relatório é realizada perante o orientador interno e o coordenador da UC Estágio de 2º Ciclo (Economia Política).
Nesta unidade curricular não há possibilidade de fazer exame final nem possibilidade de melhoria de nota.

Obrigatória

Cameron, C., Freudenberg, B., & Brimble, M. (2013). Making economics real—The economics internship. International Review of Economics Education, 13, 10-25.
Maertz Jr, C. P., Stoeberl, P. A., & Marks, J. (2014). Building successful internships: lessons from the research for interns, schools, and employers. Career Development International, 19(1), 123-142.
Mruk, C., & Moor, J. (2020). Succeeding at Your Internship: A Handbook Written for and with Students. Bowling Green State University.
Reeher, G. & Mariani, M. (2002), The Insider's Guide To Political Internships: What To Do Once You're In The Door, Nova Iorque: Basic Books.
Stewart, A., Owens, R., O'Higgins, N., & Hewitt, A. (Eds.). (2021). Internships, employability and the search for decent work experience. Edward Elgar Publishing.

Opcional

-

1. Breve Apresentação da Análise Financeira
Crescimento, Rendibilidade, Risco (Graus de Alavanca), Liquidez e Equilíbrio Financeiro
2. Introdução à Análise de Projetos de Investimento.
Tipos de Investimento. Mapa de Cash Flow. Valor do Dinheiro no Tempo. Taxa de Actualização. Pay Back, VAL e TIR (Funções NPV e IRR do Excel). Preços Constantes e Correntes. Efeito do Financiamento: Valor Atual Ajustado, Cash Flow dos Capitais Próprios e Custo do capital próprio, Custo Médio Ponderado do Capital.
3. Análise do Risco
Análise de sensibilidade e de cenários. Breve análise das opções reais.

Na avaliação ao longo do semestre, os elementos fundamentais da avaliação são 1 trabalho de grupo, com uma ponderação de 30%, e um teste final, ponderado a 70%.
Alternativamente à avaliação ao longo do semestre, os alunos podem optar pela avaliação por exame.

Obrigatória

Neves, J. (2012). Análise e Relato Financeiro. Texto Editores
Mota, A., Barroso, C., Nunes, J., Oliveira, L., Ferreira, M., e Inácio, P. (2020). Finanças da Empresa. Edições Sílabo. 6ª edição. Lisboa

Opcional

Berk, J., & DeMarzo, P. (2023). Corporate Finance, 6th Ed., Pearson
Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2019). Principles of Corporate Finance. 13th Ed., McGraw-Hill

1. Ciclos Económicos
1.1. Definições e visão clássica
1.2. Visão de crescimento e Filtros
2. Métodos Tradicionais de Previsão
2.1. Definições e modelos simplistas
2.2. Alisamento exponencial
2.3. Modelos Lineares
3. Regressão com Endogeneidade
3.1. Definições e exemplos
3.2. Estimação e inferência

A aprovação na disciplina realiza-se por avaliação ao longo do semestre ou exame final.
1. Avaliação ao longo do semestre:
Teste (65% da nota); Trabalho de grupo (35% da nota).
Nota: A nota no Teste deve ser no mínimo de 5 valores.
2. Exame final: Prova escrita (100% da nota).

Obrigatória

Diebold, F.X. and Rudebusch, G.D., Business Cycles: Durations, Dynamics and Forecasting, 1999, Princeton University Press,
Enders, W., Applied Econometric Time Series, 2009, 3rd Ed, John Wiley & Sons,
Hyndman, R.J. and Athanasopoulos, G., Forecasting: Principles and practice, 2021, 3rd Ed, otexts.com
Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2020, 7th Ed., Cengage

Opcional

Makridakis, S., Wheelwright, and S., Hyndman, R., Forecasting: Methods and Applications, 1998, 3rd Ed., John Wiley & Sons,
Stock, J.H. and Watson, M.W., Introduction to Econometrics, 2019, 4nd Ed., Pearson,

1) Introdução aos modelos estocásticos de séries cronológicas.
2) Modelos ARIMA: aplicações e revisão dos conceitos.
3) Volatilidade, modelos ARCH e previsão.
4) Introdução aos modelos de séries cronológicas multivariados.
5) Análise de cointegração.
6) Introdução aos modelos de dados em painel.

A avaliação processa-se em avaliação ao longo do semestre ou avaliação por exame. A avaliação ao longo do semestre é constituída por um trabalho de grupo (40%) e um teste (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota terá de ser superior ou igual a 7.5 valores. A avaliação ao longo do semestre obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%.
No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e todos os materiais disponibilizados pelo docente.

Obrigatória

Curto, J. Dias (2021), Econometrics and Statistics - over 100 problems with solution. Amazon.
Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley & Sons.
Francq, C., Zakoian, J-M., (2019), GARCH Models, Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd.
Ghysels, E., Marcellino, M., (2018), Applied economic forecasting using time series methods, Oxford University Press.
Tsay, R.S., (2014), Multivariate Time Series Analysis, With R and Financial Applications, John Wiley & Sons, Inc.
Professor's Lecture Notes, data and software notebooks/files.

Opcional

Brooks, C., (2019), Introductory econometrics for finance, 4nd ed., Cambridge University Press.
Greene, W., (2018), Econometric Analysis, 8th Edition, Pearson.
Philip Hans Franses and Dick van Dijk (2000). Non-linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press.
Juselius, K., (2006), The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications, Oxford University Press.
Helmut Lütkepohl (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Second Edition, Springer
Mills, T., (2019), Applied Time Series Analysis: A Practical Guide to Modeling and Forecasting, Academic Press, Elsevier Inc.
Bollerslev, T., (1986), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, pp. 307-327.
Granger, C., (2004), Time Series Analysis, Cointegration, and Applications, American Economic Review, 9, pp. 421-425.
Hamilton, J. D., (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrica, Vol. 57, No. 2 (Mar., 1989), pp. 357-384.
Hansen, B.E., (1999), Testing for Linearity, Journal of Economic Surveys, Vol. 13, No. 5, pp. 551-576.
Johansen, S., (2004), Cointegration: an overview, http://web.math.ku.dk /~susanne/Klimamode /OverviewCointegration.pdf.
Stock, J.H., Watson, M.W., (2001), Vector Autoregressions, Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 4, pp. 101?115.

1. Regularidades dos ciclos económicos
2. O equilíbrio no mercado de bens e serviços
3. O Banco Central e a regra de política monetária
4. Inflação, desemprego e oferta agregada
5. O equilíbrio macroeconómico
6. Política monetária no modelo AD-AS
7. Política orçamental e fiscal no modelo AD-AS
8. Limitações da política macroeconómica

A avaliação decorre ao longo do semestre de trabalho e compõe-se pelos seguintes elementos:
• Trabalho de grupo com uma ponderação de 40%
• Teste final com uma ponderação de 60%
A aprovação é obtida com uma classificação superior ou igual a 9,5 valores desde que a classificação em cada teste seja, no mínimo, de 8 valores.

Obrigatória

Burda, M., & Wyplosz, C. (2017). Macroeconomics: a European text. 7th Edition, Oxford University Press.

Opcional

Sorensen, P. B. e H. J. Whitta-Jacobsen (2010), 2ª Ed., Introducing Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York.

Mishkin, F. S. (2014), Macroeconomics: Policy and Practice, 2nd Edition, Pearson, Addison-Wesley, NewYork.

I. Revisões

II. Política Monetária

Instrumentos; objectivos; efeitos da política monetária sobre o mercado accionista, sobre o mercado obrigacionista, sobre o mercado cambial, sobre a economia real e sobre a inflação.

A política monetária do Fed (Federal Reserve System dos EUA).
A política monetária do BCE (Banco Central Europeu).
A política monetária do Bank of England.
A política monetária da Hong Kong Monetary authority.

Estratégias alternativas de política monetária: âncora cambial; regra monetária; target para a inflação; regra de Taylor.

III. O comportamento dos mercados accionistas mundiais nas últimas décadas e a influência da política monetária nessa evolução


IV. O comportamento dos mercados obrigacionistas europeu e americano desde 2005 e o papel da política monetária

V. A taxa de câmbio euro-dólar desde 1999 e a influência da política monetária

O aluno pode optar por uma das seguintes formas de avaliação:
Forma A: Avaliação ao longo do semestre
Nota Final = [Teste Intermédio]*50% +[Segundo Teste]*50%
Obs: O Teste Intermédio tem quatro questões. O Exame Final tem oito questões. O Segundo Teste corresponde às últimas quatro questões do Exame Final.
Forma B: Exame final
Nota Final = [Exame Final]*100%

Obrigatória

Walsh, C. (2017). Monetary Theory and Policy. 4th ed. MIT Press.

European Central Bank (2011). The Monetary Policy of the ECB.

Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S., Política Monetária e Mercados Financeiros., 2023, 4ª ed. Edições Sílabo.

Leão, E. e Barradas, R., Mercados Financeiros - Razão e Emoção, 2023, 1ª Edição, Edições Sílabo.

Opcional

Brealey, R., Myers, S. and Allen, F. (2019). Principles of Corporate Finance. 13th ed. McGraw Hill Education.

Cecchetti, S. and Schoenholtz, K. (2017). Money, Banking, and Financial Markets. 5th ed. McGraw Hill Education.

Copeland, K., Shastri, J. and Weston, T. (2003). Financial Theory and Corporate Policy: International Edition. 4th ed. Pearson.

Miller, R. and VanHoose, D. (2006). Money, Banking, and Financial Markets. 3rd ed. Thomson South-Western.

Mishkin, F. (2018). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th ed. Pearson.

Hillier, D., Clacher, I., Ross, S., Westerfield, R. and Jordan, B. (2017). Principles of Corporate Finance. 3rd ed. McGraw Hill Education.

1. Introdução aos mercados de derivados

2. Mercados de Futuros
2.1 Características dos contratos de futuros.
2.2 Identificação das principais bolsas de derivados. Identificação dos principais contratos de futuros.
2.3 Preço e Arbitragem
2.4. Gestão do risco com futuros imunização e especulação
2.4.1 Especulação: Princípios Gerais e Aplicações com Futuros.
2.4.2 Cobertura do Risco (hedging)

3. Contratos Forward

4. Mercados de Opções
4.1 Introdução dos Conceitos Básicos, Perfil de Risco e de Resultados, Organização e Funcionamento do Mercado.
4.2 O preço (prémio) das Opções
4.3 Estratégias com opções.
4.4 Modelos de Avaliação de Opções
4.5 As letras gregas
4.6 A volatilidade das opções
4.7 Opções Exóticas

A avaliação desta UC é realizada da seguinte forma:

(1) Trabalho de grupo (30% da nota final).
(2) Exame de 1ª época (70% da nota final para os alunos em sistema de avaliação periódica e 100% da nota final para os outros). O exame de 1ª época para os alunos na modalidade de avaliação periódica não poderá ser inferior a 7.5 valores.

Os exames de 2ª época e época especial são realizados de acordo com as condições do regulamento do mestrado e terão uma ponderação de 100%.

Obrigatória

and Risk Management, South-Western, Cengage Learning, 8th Edition.

- Chance e Brooks (2010) - An Introduction to Derivatives

- J. Hull (2011) - Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall.

- Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pelo docente durante o semestre;

Opcional

- Michael Lewis (2011) - The Big Short: Inside the Doomsday Machine.
- Roger Lowenstein (2001) - When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management.

1. Estudo da bibliografia existente sobre um dado tema;
2. Formulação de perguntas de investigação;
3. Procura de dados empíricos e/ou documentos legais;
4. Análise dos dados empíricos e documentos no sentido de procurar respostas para as perguntas de investigação;
5. Redação da dissertação;
6. Provas Públicas de defesa da dissertação.

Uma vez submetida a dissertação após aprovação do orientador, é nomeado um Júri para avaliar a qualidade do trabalho realizado. De seguida, o candidato ao grau de Mestre é sujeito a uma Prova Pública de defesa da dissertação. No final, o Júri reúne para - em face da dissertação apresentada e do desempenho do candidato - atribuir uma classificação á Unidade Curricular "Dissertação de Mestrado".
Esta UC não prevê avaliação por exame.

Obrigatória

Asteriou, D., Hall, S. G. (2021). Applied Econometrics, 4ª Edition, Palgrave Macmillan.
Biggam, J. (2011). Succeeding with your Master's Dissertation - a step-by-step handbook, Second edition, Open University Press.
Cochrane, J. (2005). Asset Pricing, Revised Edition, Princeton University Press.
Huang, C. and Litzenberger, R. (1998). "Foundations for Financial Economics", Prentice Hall.
Walsh, C. E. (2017). "Monetary Theory and Policy", 4ª edição, MIT Press.

Opcional

Bui, Yvonne N. (2013). "How to write a Master's Thesis". Sage Publications, Inc.
Ghiglione, R., Matalon, B. (2001). O inquérito: Teoria e prática. Oeiras: Celta Editora.
Mitchell, M., Jolley, J. (2010). Research design explained (7th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Punch, F. Keith (2006). "Developing effective research proposals". 2ª edição, Sage Publications.
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2015). Research methods for business students (7th Ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.

1. Metodologia e procedimentos da investigação científica
2. Pesquisa de dados e pesquisa bibliográfica
3. Dissertação de mestrado: natureza e abordagens alternativas
4. Requisitos da escrita académica
5. Desenvolvimento de um projecto de dissertação

A avaliação é periódica e a nota final é calculada usando os seguintes ponderadores: nota Final = [Nota atribuída pelo orientador ao projecto de dissertação] *70% +[Nota do trabalho sobre Análise Qualitativa]*20%+[Nota da apresentação oral do projecto de dissertação na aula] *10%.
Dada a natureza desta UC, não está prevista a realização de exame

Obrigatória

Biggam, J. (2011). Succeeding with your Master's Dissertation - a step-by-step handbook, Open University Press.
Punch, F. Keith. (2008). Developing effective research proposals, Sage Publications.

Opcional

-

Conteúdos programáticos (CP):
CP1. Revisão da literatura:
a. Pesquisa bibliográfica
b. Escrita da revisão de literatura
CP2. Análise empírica:
a. Pesquisa e análise de dados e escrita da análise empírica.
b. Complementos de métodos econométricos aplicados à economia monetária e financeira

A avaliação ao longo do semestre é realizada através dos seguintes elementos:
- Elaboração da revisão da literatura sobre o tópico da dissertação (relatório) (40%)
- Elaboração da análise empírica sobre o tópico de dissertação (relatório e apresentação oral) (40%).
- Trabalho sobre bases de dados (20%)
Dada a natureza desta UC, não está prevista a realização de exame.

Obrigatória

Asteriou, D., Hall, S. G. (2016), Applied Econometrics, Third Edition, Palgrave Macmillan.
Biggam, J. (2011). Succeeding with your Master's Dissertation - a step-by-step handbook, Open University Press.
Ghiglione, R., Matalon, B. (2001). O inquérito: Teoria e prática. Oeiras: Celta Editora.
Mitchell, M., Jolley, J. (2010). Research design explained (7th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Opcional

Punch, F. Keith. (2008). Developing effective research proposals, Sage Publications.
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2015). Research methods for business students (7th Ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.